5月15号复盘 中特估止跌反弹，新能源主题有待于确定

图片来源： 经传软件

【资料图】

上证指数如约来到3230点位，  我们在周日的讲课中，重点讲到了上证指数的重要支撑位， 前期高点变支撑， 从去年12月份反攻到3224作为支撑位，  我们会发现在今年以来每一轮下跌的低点就是在3230附近作为极限调整点位，2 3 4月份的低点就是在3230附近形成反攻，  而智能乖离率也是同样的走势，达到前期低点反攻， 市场下跌有底线，并且上周连续调整，  本周重点就是先抑后扬， 在盘中达到3230低点后 出现反攻走势， 虽然没有出现见底放量 ，但是见底反攻信号已经很明显。

当然我们也准确的讲到了 本次反攻的重要力量， 国企改革 银行以及券商， 这是在昨天课程中我们重点讲到的， 外资在上周五 抄底了 券商银行，保险，并且这些权重主题已经跌到智能辅助线附近，所以反攻在即。

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指数安定， 科创板止跌， 我们到了科创板在近期开始陆陆续续见底，并在上周大肆资金抄底科创50ETF60亿左右，而科创板这次是从哪里来，回到哪里去， 进入低点后开始反攻，所以在近期我们一定一定要留意科创50的触底反攻机会。 科创启动 那么科技也会有人气的依附和带动机会。

从外资的角度来看， 抄底深股通的比较多一点。

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主题和个股表现

充电桩板块延续上周强势，英可瑞、万马股份4天2板，北巴传媒3天2板，祥明智能、金智科技涨停，金冠电气、双杰电气、达志科技涨超10%。消息面上，中汽协近日发布的数据显示，今年4月，我国动力电池产量共计47.0GWh，同比增长38.7%；装车量25.1GWh，同比增长89.4%；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0%，桩车增量比为1：2.5。

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中信证券研报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

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光伏、储能等新能源赛道整体反弹不俗，钧达股份、晶澳科技、意华股份、科远智慧、万胜智能涨停，金刚光伏涨超10%。长江证券数据显示，近期一线企业开工率小幅提升至80%以上，京运通、双良等专业化硅片企业产能陆续爬坡，预计5月硅片产出由4月的24GW左右，提升至25-26GW。长江证券重申当前光伏板块即将逐步进入量利向上的加速兑现期。供给端硅料有序释放，二季度至四季度产量逐季向上，支撑行业放量。

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锂矿板块今日反弹势头凌厉，天齐锂业、中矿资源、融捷股份、盛新锂能、永兴材料涨停，天华新能涨超10%。消息面上，5月15日，上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂上涨17500元/吨，均价报26.5万元/吨。工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。4月27日至今，电池级碳酸锂价格涨幅累计达到47.2%。德邦证券电新团队指出，锂电池下游企业二季度库存较一季度下降明显，去库周期接近尾声，部分正极厂5月排产环比+20%以上，电池厂积极备货，多环节材料价格企稳回升。锂电板块经历一季度深度回调后，头部电池厂平均市盈率降至20倍，材料厂降至15-20倍，估值极具性价比，看好后续锂电逐级好转，将迎来估值修复行情。

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中字头板块早盘延续上周调整态势，午后展开绝地反击，中信金属6天3板，中船汉光20CM涨停，中国船舶、中船防务涨停，中船应急大涨12%。消息面上，近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，合计募集上限为60亿元。华鑫证券研报中指出，三支央企股东回报ETF发售之后，预计5-6月将迎来央企ETF密集发行期。随着以国新央企综指为代表的1+N央企指数体系，预计后续将有更多主题系列指数类产品配套发行，增量资金可期。